MARKET PROFILE (Introduzione)

Questo è il questo primo appuntamento del corso:

“Market Profile” Conoscere le aspettative del mercato”

Come si svolgerà il corso? Ci sarà una parte in chiaro in maniera del tutto gratuita e una parte - per chi lo vorrà - a pagamento. Quest'ultima sarà a numero chiuso e ospiterà solo 10 partecipanti che avranno a disposizione oltre alle video lezioni anche l'utima versione del software sul Market Profile sviluppato su EXCEL che spesso avete visto su questo forum.
Come verranno scelti i partecipanti? E' sufficiente inviare preventivamente un messaggio privato al sottoscritto e prenotare un posto. Detto questo entriamo nel vivo.

Interpretare in modo corretto l’andamento dei mercati finanziari e cercare di prevederne i movimenti futuri, è fondamentale per fare scelte di investimento appropriate.

Ci sono alcuni strumenti di analisi che aiutano in questo difficile compito e il Market Profile appartiene a questa categoria.

Il Market Profile ha completamente rivoluzionato il modo con cui i trader osservano, analizzano e partecipano ai mercati finanziari. Concentrandosi sul processo d'asta del mercato e sulla distribuzione dell'attività di trading tra i vari livelli di prezzo, il Market Profile offre una visione completa e approfondita delle aspettative degli investitori, in particolare quelle delle grandi istituzioni finanziarie, che esercitano una notevole influenza sull’andamento dei prezzi.

Oggi, nel contesto in cui ci troviamo, questo tipo di lettura è diventata ancora più importante rispetto al passato perché è aumentata enormemente la liquidità che ogni giorno si riversa e si sposta nei mercati finanziari. Ebbene, la maggior parte di questa liquidità appartiene proprio ai cosiddetti istituzionali.

Accanto ai gestori classici di portafoglio, che hanno notoriamente un’ottica di lungo periodo, è cresciuta notevolmente la componente degli hedge fund che sfrutta le tendenze di breve termine con una operatività prevalentemente guidata da computer con algoritmi capaci di determinare oscillazioni improvvise che modificano tendenze ed equilibri che sembravano consolidati.

Prima però di entrare nel vivo del Market Profile, è importante affrontare alcuni aspetti che riguardano il trading in generale.

Negli ultimi anni è aumentato enormemente l’interesse per trading online. Un numero crescente di nuovi partecipanti si è avvicinato fiducioso ai mercati finanziari, complice la facilità di accesso alle piattaforme di trading, un abbassamento generalizzato dei costi di intermediazione e il concomitante lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid -19 che ha costretto molte persone a trascorrere un lungo periodo all’interno delle loro abitazioni.

Tuttavia, sebbene l’esercito di coloro che vogliono diventare investitori o traders profittevoli sia diventato sempre più numeroso ed agguerrito, assomiglia più a una “armata Brancaleone” che mostra evidenti limiti di preparazione tecnica e psicologica necessaria per affrontare adeguatamente le dinamiche dei mercati.

Bisogna avere chiara l’idea che imparare un mestiere o una professione, come quella del trading, non è una impresa facile che si improvvisa dall’oggi al domani, ci vuole passione, impegno e soprattutto un periodo di apprendimento adeguato.

Più conoscenza ed esperienza accumuliamo nel tempo, maggiore sarà la probabilità che i nostri investimenti abbiano successo. La buona notizia, perciò, è che questo duro lavoro alla lunga paga e permette di gestire con profitto i propri risparmi.

La maggior parte degli aspiranti trader, trova difficoltà ad entrare in questo ordine di idee e così, senza avere un’adeguata preparazione, si butta a capofitto nell’arena del trading con l’illusione di poter dominare i mercati e guadagnare denaro in modo facile e veloce.
Come spesso succede, molti di questi debuttanti perdono rapidamente il loro capitale e si allontanano definitivamente dal trading, delusi, frustrati ed amareggiati.

Le statistiche parlano chiaro: più dell’80% dei trader perde soldi sui mercati.

Bisogna togliersi subito dalla testa il mito del guadagno “facile”; fenomeno alimentato anche da una cattiva pubblicità il più delle volte ingannevole che gira in rete e che fa leva proprio su questa legittima e umana aspettativa.

Ebbene, qualsiasi persona di buon senso sa bene che è impossibile battere sistematicamente il mercato. Pensare di fare trading senza mettere in conto la possibilità di perdere denaro è assolutamente sbagliato.

L'obiettivo di un trader di successo non è quello di guadagnare in ogni occasione e di non perdere mai, ma quello di ottenere un saldo medio del conto trading che cresce costantemente nel tempo e per fare ciò, uno dei modi migliori è quello di operare in perfetta sintonia con il mercato. Una volta che il trader ha inquadrato lo scenario in cui si svolge l’attività di mercato, diventa più facile capirne i movimenti futuri e sfruttarli a proprio vantaggio attraverso l’attività di trading.

La verità è che quella del trader è una delle professioni più difficili in circolazione poiché richiede, oltre alla padronanza di molte competenze e abilità, una forte dose di disciplina emotiva e psicologica.

In più il mercato è come una savana popolata da predatori in agguato che attendono pazientemente il loro pasto giornaliero. In questo ambiente pieno di insidie, per sopravvivere e prosperare dobbiamo comportarci come le specie che adottano tattiche difensive per eludere le minacce dei relativi predatori.

È essenziale tenere presente che ogni transazione sul mercato incrocia una controparte, che nella maggior parte dei casi, è costituita da un investitore professionista o istituzionale, pronto a trarre vantaggio da un minimo errore commesso dal trader inesperto. Gli investitori preparati sfruttano a proprio vantaggio le inefficienze del mercato drenando costantemente liquidità dagli operatori che commettono e perpetuano errori durante la propria attività di trading.