SCADENZA DICEMBRE 2023

E' ufficiale non possiamo perdere...

Market Profile. Bella escursione oggi... c'è stato un rifiuto sugli estremi dove sono entrati i cosiddetti operatori di lungo periodo quelli che aspettano pazientemente ed entrano sempre a prezzi buoni sia a rialzo che a ribasso.
Il mercato è come una savana popolata da predatori in agguato che attendono pazientemente il loro pasto giornaliero.
La cosa più preoccupante è che alcuni che sono prede si credono predatori e solitamente fanno una brutta fine.
Come difendersi? Beh... una profonda comprensione del mercato, un’analisi attenta degli operatori più influenti, unita ad un corretto approccio psicologico può aiutare l’investitore ad evitare le trappole e i pericoli che si annidano nei mercati e garantirgli la sopravvivenza e successo. Riprenderemo questo discorso quando affronteremo prossimamente il corso su questo meraviglioso strumento che è il Market Profile.

Invertono la rotta le Borse europee dopo gli annunci della Bce, che ha lasciato invariati i tassi d'interesse con una revisione al ribasso delle stime dell'inflazione per il 2023 e per il 2024, seppure la presidente Christine Lagarde abbia ribadito la linea cauta dell'istituto, sottolineando che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Così, i listini del Vecchio Continente hanno chiuso intorno alla parità, ma poteva andare molto peggio per come si stava mettendo. L’indice Ftse dopo un’apertura gap up finisce negativo e con un balzo nel finale recupera e chiude in leggero rialzo a 30.359,06 (+0,21)

Diario operativo

Operazioni di oggi giovedì 14 dicembre 2023

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi
A destra le aperture mentre a sinistra abbiamo le chiusure di posizioni.

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Strategia

Molto soddisfatto della operatività odierna. Domani ci sarà il settlement di dicembre ma ormai non ha più importanza per me perchè nel 99% dei casi il prezzo di esercizio dovrebbe essere superiore a 29.500 punti questo consentirebbe di portare a casa una bel guadagno lordo, di poco superiore agli 8.000€ (diciamo che questo mese abbiamo preso anche la tredicesima). Sotto 29.500 il guadagno si riduce drasticamente fino a un minimo di 605€ che dovrebbero bastare solo per pagare le commissioni, ma questa è una evenienza con scarse probabilità di verificarsi.

Il settlement dovrebbe essere, come del resto avevamo già stabilito con l’analisi preventiva degli Open Interest, in area 30.500 di indice Ftse Mib. Il valore di apertura del sottostante è stato – guarda caso – 30.501,50
Per cui la nostra strategia ha guadagnato 8.105€ a cui bisogna togliere le spese della intermediazione, e cioè le commissioni, pari a 540€ per cui di netto portiamo a casa 7.565€. Naturalmente su questi soldi ci paghiamo in capital gain per cui alla fine resta comunque uno lauto stipendio al netto delle tasse.

Invito chi segue questo forum a ripercorrere l’intero mese operativo, da quando abbiamo formulato il pronostico a quando abbiamo individuato dove sarebbe arrivato il prezzo di liquidazione del sottostante.
Si vedrà che l’operatività è stata abbastanza semplice. Fissata la strategia di base l’abbiamo semplicemente accompagnata e difesa con operazioni effettuate sul future fino ad arrivare alla fine senza nessun affanno.

Riporto in allegato la strategia con tutti gli eseguiti.

Settlement price Mibo scadenza 15 dicembre 2023

Sottostante indice Ftse Mib: 30.434