Eurostoxx

Invalidata l’ipotesi del T-1 ribbassista di ieri per avviare la conclusione del mensile, quindi invalidato anche l’1-2-3 di sperandeo, sembra confermarsi l’ipotesi del mensile a 3 tempi. Calza perfettamente sù Cycles Navigator. Questo rialzo di oggi e quindi probabile 2° massimo del mensile, è stato di una notevole portata. Anche se ci fossero stati altri rialzi del mensile 3 tempi, non mi sarei aspettato un’escursione di oltre il 6% di indice. Le velocità cicliche di Cycles Navigator, nonostante questo rialzo, sono in divergenza sul mensile e l’intermedio. Operatività: il rialzo di oggi ha mandato in sofferenza la parte dello spread credit call. Ho effettuato un roll-over, da -6550 +6650 a -6600 +6700 novembre, che di fatto tra spread e, commissioni, mi ha mandato leggermente in perdita rispetto al premio che avrei incassato per l’appunto dalla parte call. Qualora finisse così a scadenza la strategia, avrei comunque il guadagno degli spread put credit. Qualora proseguisse il rialzo, chiuderò di fatto lo spread credit call rifacendo ovviamente un aggiornamento sull’attuale posizione ciclica. Una personalissima osservazione: stò pensando seriamente di affidarmi ad un broker straniero, mi sono reso conto che in certe situazioni, i costi delle nostre sim sulle transazioni, incidono pesantemente sul bilancio delle strategie.

Auguro a tutti una buona serata.

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Resto sempre dell’idea che siamo nel 2° T+1 di un mensile a 3 tempi o comunque composto da 2 T+1 corti. Se analizziamo Cycles Navigator, nonostante il sostenuto rialzo di ieri, le velocità cicliche sono in divergenza con l’ndice; inoltre le MM al livello del rialzo di ieri a TF 30 minuti rappresentativo del ciclo mensile, non cè ancora stato un taglio di chiusura dell’attuale mensile, e comunque, il taglio dal basso verso l’alto della ciano sula rossa tatteggiata è avvenuto in maniera “sporca”. Inoltre l’idicatore ciclico (MACD 44-352-352) fà vedere molto chiaramene il profilo del ciclo mensile che si stà formando. Quindi presumo che siamo sul 2° massimo del ciclo mensile, e che probablmente, dalla prossima settimana, si avvierà alla sua naturale conclusione. Operatività: il condor cilico messo a mercato, è stato purtroppo compromesso dal roll over che ho efettuato ieri per via del rialzo sostenuto. Hanno giocato molto le commissioni della banca, e gli spread che in quel momento erano notevolmente ampi. Qualora proseguisse il rialzo, valuterò se fare un roll over anche di scadenza, in modo da poter diminuire i contratti e recuperare un pò di guadagno qualora ce ne fossero gli spazi, ache se dovrò tenerle in portafoglio più tempo.

Auguro a tutti una buona serata.

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Sembra essere la più attendibile l’ipotesi di un mensile a 3 tempi che da tempo cito nel blog. Mettiamo l’eurostoxx come rappresentativo dell’europa, a confronto con l’indice guida per eccellenza l’SP500: vediamo, proprio su quest’ultimo, come calza bene il battlaplan mensile 3 tempi di Cycles Navigator. La rottura ciclica a 2324 dell’origine del T-1 del 26 ottobre e il test di oggi a 2270 partenza del precedente settimanale, avrebbe compromesso in parte la struttura rialzista in atto, portanto probabilmente il prossimo T in laterale-ribbasso. La velocità ciclica di Cycles Navigator, tramite la divergenza con l’indice, ha di fatto anticipato la fase attuale. Inoltre siamo, cosa non da poco, sulla linea del 50% di ritracciamento di fibonacci del rialzo per ciò che riguarda il ciclo a 2 anni, ed è proprio a 2500 dove l’indice ha trovato una fortissima resistenza tanto da annullare totalmente il rialzo di giovedì scorso. Sul dax la situazione è simile all’eurostoxx, con la differenza che ha dimostrato più forza del trend rialzista, confermato sempre dalla velocità ciclica, in minore divergenza rispetto all’eurostoxx. Operatività: sul ribasso di oggi, ho chiuso in pari il vertical call credit che avevo rollato per via del forte rialzo dello scorso 27/10. Qualora per la ripartenza del nuovo settimanale non venissero superati i 2500, entrerò nuovamente con spread call credit per la chiusura del mensile. Attualmente la strategia stà rimanendo comunque positiva, per via del guadagno degli spread put credit messi a mercato all’inizio dell’intermedio e facenti parte del condor ciclico.

Auguro a tutti una buona serata


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Mancherebbe all’appello, per decretare la fase di chiusura del mensile, l’incrocio al ribasso della MM ciano sulla rossa tratteggiata, confermando ciò che da tempo ha anticipato Cycles Navigator con le divergenze sulla velocità ciclica. Occorrerebbero ancora 3 giorni circa alla chiusura dell’attuale T+1, qualora fosse da 12 giorni. Se ne partirebbe un’altro e cioè il 3° di questo mensile, avremmo probabile laterale-ribasso fino a fine novembre. L’indice guida SP500 sembrerebbe confermare tutto questo. Operatività: ho ancora in essere gli spread credit put, che spero di portare a scadenza evitando le commissioni per la chiusura anticipata. Qualora vi fossero rialzi non oltre i 2500, potrei fare spread call credit da chiudere alla fine del mensile. Attenderò gli sviluppi per prendere decisioni in merito.

Auguro a tutti una buona serata.

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Ciao Goldor,

volevo chiederti come fai a modificare l' indicatore velocità ciclica sul software trading navigator?

grazie

saluti Vito

Ciao Goldor,

volevo chiederti come fai a modificare l' indicatore velocità ciclica sul software trading navigator?

grazie

saluti Vito

Buongiorno Vito, non è possibile modificarlo, altrimenti non sarebbe attendibile; l'unica cosa che puoi fare è metterlo normale o adattivo a seconda dell'informazione che ne vuoi ricavare.

Sarebbe confermata la chiusura e quindi l’ipotetica partenza di un nuovo T+1 sul minimo di questa mattina, confermando ciò che da tempo è stato anticipato da Cycles Navigator: la presenza di un mensile a 3 tempi, composto da 3 T+1 ibridi (10-12 giorni). Altro riscontro, le medie mobili sul TF 30 minuti (rappresentativo del ciclo mensile), ancora non hanno dato nessun segnali di chiusura, per cui si avvalora di più l’ipotesi 3 tempi. La rottura ciclica dell’origine del T+1 ibrido partito il 20 ottobre, ha impostato l’attuale T+1 al ribasso. Sull’SP500 invece si denota maggior forza rialzista, difatti il minimo del T+1 ibrido non è stato violato. Operatività: ancora in essere gli spread put credit, cercherò di portarli a scadenza per evitare i costi delle commissioni. Valuterò se effettuare degli spread call credit sulla chiusura del mensile, per via dell’elevata volatilità di questi giorni: mettere in queste condizioni delle opzioni vendute, diventa alquanto rischioso. Nel caso, la condizione essenziale è che non dovrà esserci un massimo superiore ai 2550, confermando l’impostazione ribbassista dell’attuale T+1. Di sicuro, sarò pronto a cogliere la ripartenza del nuovo mensile che ipotizzo verso la fine di novembre, andando probabilmente incontro al famoso “rally di natale”.

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Buongiorno,

non mi ero accorto che era che gli indicatori erano settati su standard

grazie

saluti Vito

Sembra essersi chiuso sul minimo di oggi verso le 18,30 del future, il primo T-2 dell’ipotetico T+1 ibrido partito sul minimo di ieri alle 8,30. Probabilmente tra lunedì, massimo martedì mattina, dovremmo vedere il massimo essendo in configurazione ribassista, e come tale porterebbe alla chiusura del ciclo mensile, anticipato anche dalle divergenze della velocità ciclica di Cycles Navigator. Probabile targhet del massimo tra 2400 e 2450. Qualora invece l’indice rompa al rialzo i 2500, dovrei rivedere la situazione ciclica: questa ipotesi attualmente la ritengo poco probabile. Operatività: qualora vedessi l’indice verso i 2400- 2450 entro lunedì-martedì per poi ripiegare, entrerei con degli spread call credit scadenza dicembre, strike probabili -2550 -2650 oppure -2600 +2700.



Auguro a tutti una buona serata.


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Ciò che ha anticipato da giorni Cycles Navigator e cioè la fase di chiusura del ciclo mensile, sembra essere adesso confermato anche dalle medie mobili. Qualora invece domani o mercoledì violasse al rialzo prima i 2370 e i 2505 poi, si potrebbe dare concluso un mensile corto da 21 giorni sul minimo del 3 novembre, ipotizzando un ciclo intermedio a 3 mensili corti. Qualora proseguisse la fase di ribasso laterale, resta sempre in piedi l’ipotesi di un mensile 3 tempi. Operatività: in attesa delle dovute conferme, entrerò con vertical put credit per l’inizio del prossimo mensile. E’ ancora in essere lo spread credit put novembre, che cercherò di portare a scadenza qualora l’indice si mantenga in questo range.

Auguro a tutti una buona serata


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