Corso Teorico Pratico Opzioni Giugno

La domanda che non sono riuscito a fare nel webminar è questa:
acquistata 1 call 1800 a 76 operazione 2, poi però il mercato non è sceso fino a 17090 e neanche è risalito fino a 17350 quindi la seconda call 1800 a 76 perchè è stata acquistata?

Grazie

È vero che non siamo arrivati a 17350… ed ecco perché ho mandato l’integrazione di modificare l’operazione 4B. Una volta effettuata si passa al terzo step… comunque poi il prezzo ci è ritornato diverse volte anche in chiusura su quei valori…

Quanto sono indietro...

Abbiamo montato una strategia diversa rispetto a quella programmata. La ragione è che il mercato si sta comportando semplicemente in maniera diversa e noi ci stiamo adeguando.

In due settimane di operatività abbiamo fatto un profitto lordo di 117,5€ che tolte le commissioni fanno 29,5€.

Il fatto che poi spesso il guadagno non si concretizzi non vuol dire che si sia "perso tempo"; è chiaro che stiamo acquistando "opportunità" e invece di pagarle - magari a peso d'oro - veniamo addirittura pagati per farlo!

Mancano ancora 3 settimane alla scadenza del mese di giugno e il nostro obiettivo è tutt’altro che sfumato…

Qualche segno di scricchiolio del trend rialzista…

Sul fronte degli OI ci sono state sostanziali modifiche degli operatori sul fronte MIBO.
Si notano molte cose interessanti che approfondiremo la prossima settimana durante i webinar.

Tuttavia qualcosa si può già dire.

Quello che si nota è la chiusura massiccia delle Put sugli strike 16000 -16500 -16750.
La ragione è evidente: se chiudo il fisso non ho più bisogno di protezioni e chiudo anche queste!

Vi sono poi due colonne di opzioni deep ITM aperte: Call 14000 e Put 20000.
Anche qui è chiara l’intenzione di questo operatore: creare un long stragle deep ITM e vendere all’interno…

La strategia risultante solo sulle MIBO è una Long Put che per essere confermata ha bisogno di vedere cosa hanno fatto sui futures per escludere costruzioni di posizioni sintetiche.

Questo tipo di strategie sulle opzioni sono molto rare e si attuano solo quando gli operatori si aspettano un incremento di VI.

La strategia risultante solo sulle MIBO è una Long Put che per essere confermata ha bisogno di vedere cosa hanno fatto sui futures per escludere costruzioni di posizioni sintetiche.

Dalla funzione di ripartizione notiamo come il movimento del prezzo in discesa abbia liberato molte Call ITM prima protette dal future per cui ci dovremmo aspettare una diminuzione dell’OI su questo strumento (le posizione long di future chiuse con posizione corte)

E in effetti l’OI dei future è diminuito quindi tutto il quadro mi sembra giusto…

Eseguita call 17500 a 180

ma non è un po' alto come prezzo? Chiedo perché il livello del fib è stato raggiunto ma il prezzo mi sembra distante troppo da quello indicato da Antonio.

ma non è un po' alto come prezzo? Chiedo perché il livello del fib è stato raggiunto ma il prezzo mi sembra distante troppo da quello indicato da Antonio.

la Vi è aumentata bisogna seguire la regola: livello toccato adeguare il prezzo...

Ecco come siamo messi dopo il primo eseguito che ho rettificato a 180...

Naturalmente anche l'operazione 4B - questa volta a nostro vantaggio - subirà una alzata di prezzo...