Corso Teorico Pratico Opzioni Luglio

Vendute put

chiuso spread put

Chiuso il vertical spread di Put...

Ecco come siamo messi...long Iron Butterfly (lo possiamo considerare anche un Iron Condor stretto).
La settimana la chiudiamo con sole 4 operazioni e con un centinaio di euro guadagnati...

Si è conclusa oggi la prima settimana del nostro mese lavorativo con un guadagno di 70€ (62€ già pagate le commissioni), come si può ricavare dal consuntivo sotto riportato dove le singole posizioni del nostro portafoglio vengono valorizzate con i prezzi di chiusura attuali.

Ora, se si tiene conto che siamo partiti martedì e per due giorni non abbiamo fatto operazioni c’è da essere soddisfatti e soprattutto ottimisti per il futuro.

Come avete potuto costatare in questa prima settimana è stato modificato il timing di ingresso che ora risulta più cadenzato poiché si lavora con un solo schema settimanale e non più giornaliero. Inoltre si farà un solo webinar periodico (ogni lunedì) per impostare la strategia della settimana con un analisi del mercato.

Il tutto in ossequio alla precisa richiesta del gruppo che desiderava conciliare la propria attività lavorativa con il trading.

Vorrei chiedere la disponibilità delle slides degli interventi di Antonio e Mauro, in occasione dell'incontro di sabato scorso a Montepulciano. Grazie

Buongiorno, qualcuno cortesemente può postare la volatilità media ponderata delle put e delle call per calcolare i livelli garcia settimanali?

I tuoi commenti sull'inutilitá di difendersi dagli eventi estremi sono condivisibili, ma portarsi l'ombrello perchè potrá piovere non mi sembra una pessima idea. Forse la preoccupazione nasce anche dal fatto che non è chiara la tua idea complessiva di strategia per questo mese.

Non mi pare che durante l’estate ci siano molte persone in giro con l’ombrello!
A parte la battuta... la ragione forse riguarda la differenza che noi attribuiamo ai termini incertezza e rischio.

Mi spiego meglio!

Quando siamo in condizioni di incertezza non potendo associare una probabilità al verificarsi di eventi futuri, è più facile assumere comportamenti irrazionali. Nel caso del rischio - invece - poiché ad ogni evento è associato ad una certa probabilità che l'evento futuro si verifichi (il che significa che rischio è misurabile) risulta più facile agire in maniera razionale.

Ad esempio, un giocatore può scommettere sull'uscita della faccia contrassegnata dal numero 1 prima del lancio di un dado. In questo caso si parla di rischio poiché il giocatore sa con certezza che l'evento può verificarsi con una probabilità pari a 1 su 6. Viceversa, non è possibile conoscere con certezza la probabilità del numero di giri che il dado farà sul tavolo dopo il lancio. In quest'ultimo caso il giocatore non ha sufficienti informazioni e opera in condizioni di incertezza.

Quindi si parla di rischio soltanto quando è possibile calcolare oggettivamente la probabilità dell'evento futuro e pertanto e possibile coprirlo da una eventuale assicurazione.

Quando l'evento non prevedibile, ossia non è calcolabile in modo oggettivo la probabilità dell'evento, è impossibile parlare di rischio poiché sia l'assicuratore che l'assicurato non avrebbero sufficienti informazioni sulla probabilità che l'evento si verifichi nel futuro.

Da questo punto di vista – quindi – possiamo fissare in modo chiaro la distinzione tra tutto ciò che è o non è assicurabile.

Questo non significa che in assoluto uno non si possa assicurare in condizione di incertezza se lo fa - nella maggior parte dei casi - lo fa in maniera irrazionale, grottesca come - per esempio - girare tutta l’estate con un ombrello sotto il braccio.

Ciao Antonio quando viene dato lo schema per questa settimana?

Ciao Antonio quando viene dato lo schema per questa settimana?

E’ già stato mandato a tutti quelli che si sono iscritti…

Antonio ho visto 1164 contratti sulle call 15000,1197 contratti sulle put 15000 cosa potrebbe significare?Acquisto call itm e vendita putt?Mercato toro,cosa ne pensi?