Eurostoxx

Nella giornata di oggi non abbiamo avuto ne smentite e ne conferme per la chiusura dell’attuale ciclo mensile. Sembra sempre calzare molto bene Cycles Navigator con il ciclo mensile a 3 tempi, oltre alle varie conferme della velocità ciclica. Sappiamo che sul minimo del 3 novembre (per la regola della lingua di bayer che fà parte del vecchio ciclo) è partito un T-1, il quale se per la sua chiusura non violerà i 2220 al ribasso, probabilmente farà parte del 3° T+1 di un mensile 3 tempi. Essendo questo T+1 impostato al ribasso, il suo massimo dovrebbe essere stato fatto, ed il trend dovrebbe proseguire fino a fine novembre in laterale ribassista. Nel caso invece l’indice rompa al rialzo i 2370 prima e i 2511 in seguito, sarebbe la conferma di un nuovo mensile corto. Operatività: solo in presenza di segnali certi, entrerò con vertical put credit scadenza dicembre; per il momento non assumo posizioni al ribasso vista la fase incerta dell’indice. Sono in essere gli spread put credit messi a mercato a novembre, e cercherò di portarli a scadenza per il 18 novembre.

Auguro a tutti una buona serata.

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Siamo giunti al 5° giorno di quello che da tempo ha anticipato Cycles Navigator tramite il suo potente strumento della velocità ciclica: si presume sia il 3° ed ultimo T+1 partito il 3 novembre, di questo ciclo mensile a 3 tempi. L’andamento è di ribasso-laterale, e il massimo di ieri, essendo inferiore a quello del 3 novembre, avrebbe, come da ipotesi, confermato la tendenza ribassista di questo T+1. Fintanto che non ci saranno chiari segnali di cambiamento di tendenza, rimarrò per questa ipotesi. Operatività: ancora in essere lo spread put credit che scadrà la prossima settimana. Cercherò di portarlo a scadenza per evitare le spese di commissione. Il time decay ha ormai eroso gran parte del premio, e quindi la strategia è in guadagno nonostante la tendenza laterale-ribassista. Appena avrò le dovute conferme, entrerò con vertical put credit scadenza dicembre. Stò da tempo monitorando le opzioni sull’indice dax, sul quale, probabilmente, estenderò la mia operatività.



Auguro a tutti una buona serata


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E’ partito sul minimo di questa mattina, quello che sarà probabilmente l’ultimo T-1/T ibrido dell’attuale ciclo mensile strutturato in 3 tempi. Adesso Cycles Navigator segnala una divergenza tra la velovità ciclica e l’indice SP500 che nonostante la sua spinta rialzista, stà indicando la fase di chiusura dell’attuale ciclo mensile. Baluardo della situazione sull’eurostoxx sono i 2340 che, se violati al rialzo, interromperebbero la sequenza ribassista dei minimi e massimi confermando l’inizio di una nuova fase rialzista. Come targhet siamo ben oltre il 50% di ritracciamnto fibonacci dal minimo del 23 zona 2150-2200: anche se l’intermedio lo considero partito il 4 ottobre per la regola della lingua di bayer, una parte di rialzo lo ha fatto, appunto, con il ciclo lingua. Quindi mi aspetto a breve, l’inizio del nuovo mensile, probabilmente verso la fine della prossima settimana. Operativtà: cercherò di portare a scadenza lo spread credit put di novembre, monitorando l’attuale fase di ribasso. Al reversal del nuovo mensile, entrerò con vertical put credit scadenza dicembre.

Auguro a tutti una buona serata.


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Il T-1 partito sl minimo di giovedì mattina, sembrerebbe aver interrotto la sequenza dei minimi decrescenti, facendomi scattare la soglia di attenzione: la velocità di Cycles Navigator del ciclo mensile, ha tagliato l’asse dello zero dal basso verso l’alto, e la sua media mobile si è messa al rialzo; sul minimo di giovedì sarebbero 32 giorni dell’attuale mensile cominciato il 4 ottobre, quindi in piena statistica storica di durata; per cui qualora nella giornata di lunedì 14/11 venga violato al rialzo il 2° massimo del precedente T-1 a 2350, entrerò con spread put credit. Probabilmente comincerò la mia operatività sul dax, e la situazione è simile all’eurostoxx: alla rottura al rialzo dei 6100 entrerò con vertical put credit probabilmente strike -5600 +5100/dicembre. Qualora invece l’indice ripiegherà nuovamente al ribasso, attenderò il prossimo segnale del reversal. Gann diceva: “When Time is up, the trend changes” (Quando il tempo finisce, il trend cambia), quindi se questo mensile è stato 2 o 3 tempi lo vedremo in seguito, l’importante è trovarsi pronti per il reversal al rialzo.

Auguro a tutti una buona serata e un sereno w/e.


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La cosa preoccupante e che balza all’occhio, che stanno incrociando al ribasso anche le MM del ciclo intermedio: abbiamo già visto il suo massimo? Sinceramente è presto per dirlo, ed è proprio per questo motivo che attendo segnali concreti per la ripartenza del nuovo mensile, il quale, anche se non sarà ribassista, ma ha di certo non avrà la forza dell’inizio; Cycles Navigator sembrerebbe dare entrambi i segnali, ripartenza del mensile ma anche debolezza del ciclo superiore, ovvero l’intermedio. Considero anche l’attuale volatilità elevata, potrebbe far fare un balzo al rialzo all’indice tenendo presente che siamo nella fase di passaggio per l’inizio del ciclo a 2 anni. Operatività: sempre in attesa di segnali concreti per entrare con spread put credit sul dax, ma vista la debolezza del mercato la parola d’ordine è prudenza. Mi aspetto un deciso superamento dei livelli 6107 e 6209 per il dax e 2350 poi 2370 per l’eurostoxx per poter mettere a mercato gli spread. Ciclicamente dovremmo essere in chiusura del T/T+1 ibrido partito sul minimo del 3 dicembre, il quale porterebbe a conclusione l’attuale ciclo mensile partito sul minimo del 4 ottobre. Ricordo che per la regola della “lingua di Bayer”, escludo dal conteggio i cici lingua, per cui sugli indici europei sono in linea con l’idice guida SP500.

Auguro a tutti una buona serata.


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Siamo giunti al 9° giorno del 3° T+1 corto di questo mensile, partito il 3 novembre, anticipato sempre dalla velocità ciclica del software Cycles Navigator, il quale ha anche permesso, con buona approssimazione, l’andamento dell’indice fin quì analizzato. Dovrebbe mancare ancora un T-1 da 3 giorni alla conclusione di questo T+1 e mensile, il quale oggi è giunto al suo 30° giorno (dal minimo del 4 ottobre), per cui è probabile che venerdì giorno di scadenze tecniche, o al max lunedì, riprenda, anche se con forza minore, il trend rialzista. Operatività: stò vigilando attentamente affinchè venerdì vadano a scadenza gli spread put credit novembre sull’eurostoxx, evitando le spese di commissione. Entrerò con vertical credit put sul dax, probabili strike della venduta 5600/5500; vedrò comunque sul momentola migliore combinazione.

Auguro a tutti una buona serata.

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10° giorno del T+1 partito sul minimo del 3 novembre, quindi siamo prossimi alla sua chiusura tra domani e venerdì, come già anticipato dalla velocità ciclica di Cycles Navigator; inoltre dovrebbe concludersi anche il ciclo mensile giunto al suo 31° giorno. Operatività: venerdì giorno di scadenze tecniche, se qualora concludessi così lo spread put credit, incasserei il 40% del premio che faceva parte del condor ciclico. Ricordo l’altro 60% del premio, è stato utlizzato per fare il roll over durante il forte rialzo del 27 ottobre della parte call. Questo dimostra la flessibilità di questo strumento che, nonostante un mercato contro di più dell’8% si riesce, in qualche modo, a limitare i danni o uscirne anche in guadagno. La prossima strategia che metterò a mercato, sarà un vertical put credit scadenza dicembre alla ripartenza del mensile sull’indice dax.

Auguro a tutti una buona serata.


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Come da ipotesi e quindi come da anticipazioni del software Cycles Navigator, siamo in conclusione del T+1 partito il 3 novembre e giunto oggi al suo 11° giorno. Siamo anche in conclusione del ciclo mensile a 3 tempi partito il 4 ottobre e giunto oggi al suo 32° giorno. Sempre sù Cycles Navigator, ho evidenziato sul dax come i massimi di questo ultimo e di difficile interpretazione del T+1, abbiano coinciso con la forma del battleplan. Operatività: domani scadenze tecniche, e se finisse tutto come oggi, passerei alla cassa, nonostante il condor ciclico sull’eurostoxx si sia preso in faccia un rialzo dell’8% il 27 ottobre. Anche se con il senno del poi e a grafico già visibile è molto più facile parlare, voglio comunque far notare che la strategia sarebbe comunque andata a buon fine (call -2550 +2650 novembre) senza effettuare “l’esoso” roll over (call-2600 +2700 novembre) , il quale ha “dilapidato” il 60% del premio tra commissioni e spread. Alla ripartenza del nuovo mensile, entrerò sull’indice dax con spread put credit scadenza dicembre e strike da definire.

Auguro a tutti una buona serata.

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Oggi probabile partenza di quello che sarà l’ultimo T-1 di 3 giorni circa di questo mensile partito il 4 ottobre; il battleblan di Cycles Navigator sembra confermare tutto ciò che la velocità ciclica ha anticipato, per cui tra lunedì e martedì prossimo dovremmo avere la sua conclusione. Operatività: oggi giorno di scadenze tecniche, incassato il premio del condor ciclico, e nonostante un 8% di indice contro sono riuscito a portare ugualmente la strategia a conclusione e in guadagno. Per ora sono flat, in attesa di entrare con spread credit put sull’indice Dax alla partenza del nuovo mensile.

Auguro a tutti una buona serata.


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Il 15 novembre mi esprimevo in questi termini:

“Dovrebbe mancare ancora un T-1 da 3 giorni alla conclusione di questo T+1 e mensile, il quale oggi è giunto al suo 30° giorno (dal minimo del 4 ottobre), per cui è probabile che venerdì giorno di scadenze tecniche, o al max lunedì, riprenda, anche se con forza minore, il trend rialzista”

Quindi confermata oggi la chiusura del probabile ultimo T-1 e quindi dell’attuale ciclo mensile giunto al 34° giorno partito il 4 ottobre, che da molto tempo Cycles Navigator aveva anticipato tramite il potente strumento delle velocità ciclica. Altra cosa fondamentale, oggi è avvenuta la rottura ciclica sull’SP500 del minimo del 3 novembre, allineando di fatto l’indice americano agli indici europei. Per cui questa dovrebbe essere la vera chiusura del ciclo mensile a 3 tempi (3T+1 corti). Volevo far notare, come il software Cycles Navigator, senza alcun aggiustamento del tempo (partenza 4 ottobre) dalla data del corposo rialzo del 27 ottobre, sia stato, con il suo battleplan multiciclo, una specie di Tom Tom che mi ha guidato in questo periodo di difficile lettura del mercato. La ripartenza del nuovo mensile confermerebbe tutto questo. Da notare anche come l’indicatore ciclico (MACD 44-352-352) sull’SP500, abbia disegnato in modo chiaro l’andamento di questo mensile 3 tempi con un massimo al suo centro al posto di un minimo di un ciclo regolare. Operatività: rigorosamente flat in attesa della ripartenza del nuovo T+1 sul dax, entrerò con vertical put credit; al primo massimo del nuovo mensile, visto la maggiore debolezza dell’eurostoxx, entrerò con vertical call credit.

Auguro a tutti una buona serata.


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