SCADENZA NOVEMBRE 2021

Siccome c'è una operazione ancora in piedi, aggiorneremo il diario operativo questa sera o quando verrà eseguito l'ordine in sospeso.

Diario operativo.

Operazioni di oggi giovedì 11 novembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. Una sola operazione di apertura e chiusura sul portafoglio direttamente sul future grande.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo

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Strategia

Di nuovo una Bull Call Spread.

Diario operativo

Operazioni di oggi venerdì 12 novembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazione in sospeso, naturalmente, visto che siamo in dirittura di arrivo, ci riserviamo in ogni caso la possibilità di intervenire in serata sul mercato se le condizioni lo richiedono.

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Strategia

In chiusura abbiamo neutralizzato il Delta dopo averlo sfruttato sapientemente a rialzo. La prossima settimana ci saranno i riporti per cui in dirittura di arrivo è meglio stare alla finestra e godersi il theta positivo. Con la strategia, abbiamo dato più respiro a rialzo visto il buon momento che sta attraversando il nostro indice. In effetti il break even a rialzo è quasi il doppio di quello a ribasso. La settimana si conclude con un'ottima performance visto che siamo arrivati a una performance di 2.760 euro e rimangono ancora un migliaio di euro di valore temporale che si possono ancora recuperare in questi ultime giornate operative.

Visto che c'è ancora una operazione in piedi, aggiorneremo il diario operativo questa sera o quando verrà eseguito l'ordine in sospeso. Si tratta della chiusura di un mini a 27.750 punti

Diario operativo

Operazioni di oggi lunedì 15 novembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
L’operazione di chiusura di un mini a 27.750 non è stata eseguita in serata per un soffio (il massimo è stato 27.745 punti)
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Strategia

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 16 novembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazioni in sospeso.
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Strategia

Diario operativo

Operazioni di oggi 17 novembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazioni in sospeso.
Per ingrandire cliccare contemporaneamente due volte sulla figura.

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Strategia

Manca un solo giorno operativo e poi metteremo mano ai conti. La strategia poteva essere anche bloccata oggi spendendo una sciocchezza e con un guadagno su questi livelli e non è detto che domani non lo faremo.
per il momento siamo tornati ad avere il solito Bull Call Spread

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazioni in sospeso.
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Strategia

Domani ci saranno i riporti ma mi interessa relativamente poco a questo punto in quanto la strategia è di fatto chiusa. In effetti, con una spesa irrisoria delle 4 Put 27.500 acquistate, ho blindato la strategia. Il motivo è molto semplice: ci stavamo avvicinando pericolosamente proprio allo strike 27.500 da dove si cominciavano a contrarre i guadagni di questo mese e rischiavo di buttare all’aria tutto quello che avevo faticosamente accumulato durante il mese.
Che cosa porto a casa? Beh… una bella “cifretta” 3.900 euro lordi meno le commissioni pari a 256€ fanno 3.644 euro netti.

Il settlement price per la scadenza di novembre 2021 è stato:

27.769