01/06/2024, 11:01
Ciao e grazie per i complimenti, li apprezzo molto.
Veniamo alle domande sul trading di giovedì pomeriggio:
Era evidente che c'era stata un'influenza significativa da parte dei grandi investitori che ha spinto l'indice verso l'alto. Questo tipo di movimento spesso segnala una forte fiducia nel mercato, almeno a breve termine, e può stabilire un trend positivo per la giornata. Se ricordi bene, all’inizio, commentando la distribuzione del Market Profile, ho parlato di un rimbalzo in atto. C'era una coda singola molto lunga, indicativa dell'entrata di operatori di lungo periodo in apertura, e avevo anche espresso l’obiettivo di questa salita: 34.535 punti.
Perché mantenere la posizione long nonostante il calo degli indici americani?
Ho mantenuto la posizione long a 34.500 per diversi motivi:
1. Movimento sopra l'area di valore: Il nostro mercato continuava a muoversi sopra l'area di valore, suggerendo una consolidazione delle posizioni. Questo indicava una certa accettazione dei prezzi, nonostante i futures americani prevedessero un'apertura in rosso.
2. Rafforzamento della tendenza: Durante la sessione, la tendenza si è ulteriormente rafforzata con l'entrata di volumi. Era evidente che ci si aspettava un recupero di Wall Street, già in parte realizzato dal future del Nasdaq.
3. Corsa alle ricoperture: Quando si innescano questi meccanismi, si verifica una corsa alle ricoperture che alimenta ulteriormente i volumi nella direzione stabilita dai grossi operatori.
4. Trend a rialzo di lungo periodo: Siamo ancora in un trend a rialzo di lungo periodo e, finché non ci saranno segnali evidenti di inversione, i mercati continueranno a muoversi a rialzo.
5. Contesto macroeconomico e notizie: Sapevamo che la BCE era pronta ad effettuare un primo taglio dei tassi la prossima settimana, mentre la Fed cercava di mantenere un atteggiamento più cauto.
Regola per posizionare lo stop loss
Di regole per posizionare gli stop se ne possono tirare fuori tante. Tuttavia, il minimo comun denominatore delle regole è che su una singola operazione non bisogna rischiare mai più del 1-2% del capitale.
1. Livelli Tecnici: In genere, posiziono lo stop loss sotto i livelli di supporto critici o al di sopra di livelli di resistenza importanti. Per calcolare questi livelli, seguo i vari riferimenti del Market Profile e del Volume Profile (Area di Valore, POC, AVH, AVL, Intervallo del giorno precedente).
2. Volatilità: Quando non è chiara l’indicazione, do uno sguardo alla volatilità del momento utilizzando l'ATR (Average True Range) per determinare una distanza adeguata per lo stop loss.
Spero che queste risposte siano chiare e soprattutto utili. Se hai altre domande o necessiti di ulteriori chiarimenti, sono a disposizione.
Meno si rischia più si guadagna ...