LA BUSSOLA DEI MERCATI

Potrebbe non interessare nessuno ma anche tornare utile a qualcuno. La mia analisi settimanale sul EStoxx50
I livelli tornano utili anche in caso di operativita' con opzioni settimanali.

L'apertura si e' posta proprio sul pivot al rialzo del RangeFinder , dunque se contenuto potrebbe rientrare verso il pivot centrale altrimenti dare vita ad una settimana rialziasta rompendo il pivot high e proseguendo al rialzo ..verso???
Lo vediamo sul daily...

Guardate che convergenza di segnali in area 2200/2230 sembra proprio che da li non si possa passare questa settimana...
Primo scoglio comq 2180

Al ribasso fermo restando il mid pivot settimanale in area 2080 e quello low in area 2000 vediamo pero' che una buona
convergenza di supporti sono presenti gia in area 2045/2030

e Garcia che ci dice???

Al Rialzo conferma che l'area 2200/2230 e' da vendere (di call) o acquistare (put)
Al ribasso ancora in perfetto accordo ci conferma che l'area 2020/2000 e' vendibile di put ( o acquistabile di call)

Fatemi sapere se puo' interessare questa analisi cosi' la posto anche nelle prox week

Ciao

Secondo me è interessante ed è un valore aggiunto a ciò che viene scritto sul forum.

Anch'io sono molto interessato a questa discussione, così come a quella iniziata sul Bund da poco.
Bund, Dax, DJStoxx50 e FTSE MIB rappresentano il paniere di indici europei perfetto per un trader in opzioni, quindi vale proprio la pena approfondire. Grazie.

Per i miei 2 gentilissimi lettori posto analisi settimanale....

Lunedi scorso avevamo indicato 2200/2230 come target per una salita. Dopo Poche ore l'indice c'e' arrivato di gran carriera con un +5%. Martedi' il mercato ha ballato sui livelli per decidere cosa fare e ..mercoledi' ha rotto tutto fiondandosi in area 2350 dove ancora staziona.....quindi per questa settimana?
Vediamo il daily...
Nuova resistenza in area 2400/2430 ma la cosa piu' interessante e' l'indicatore ciclico che ha incrociato quindi se dovesse arrivare una giornata con minimo inferiore al precedente, 2400 verrebbe segnato come massimo di ciclo e dunque solitamente si comporta cosi':
1) o finta un ribasso di un paio di giorni per poi attaccare la resistenza
2) o sente subito la resistenza e prende la strada del ribasso

Interessante notare anche sul weekly un indicatore di ciclo vicino alla svolta ma non ancora maturo quindi potrebbe concedere ancora qualche giorno di rialzo . Range hi 2473 mid 2354 low 2234

Infine Garcia week vede una prima barriera a 2426 (confermando i livelli gia' enunciati ) quindi 2455 e solo oltre 2484
entrerebbe in copertura..ben oltre le resistenze enunciate.
L ribasso l'area 2250/2220 ci vede venditori di put con copertura la rottura di 2200

A disposizione

Dimenticavo una cosa interessante. Sul Dax Week l'indicatore cicilico ha svoltato 3 settimane fa. Guardate il comportamento. Ribasso deciso, finta e ritorno con precisione millimetrica sul massimo di ciclo dove ha aperto questa settimana. Quindi il dax potrebbe essere utile da seguire perche' in anticipo sullo stoxx. Di certo il fatto che gia' da 5 giorni si stazioni su questa resistenza la dice lunga sulla validita' del livello.
Estrapolando il tutto per i cultori di gann , a naso sembra che il mercato voglia costruire un abc dai minimi di meta' settembre con A gia' terminata a 6442 B terminata a 5366 e C in corso con obiettivo minimo 6850.....
Detto questo chi vivra' vedra' perche' gli ABC sono una grandissima rottura di .....roni!!!!

Nuova resistenza in area 2400/2430 ma la cosa piu' interessante e' l'indicatore ciclico che ha incrociato quindi se dovesse arrivare una giornata con minimo inferiore al precedente, 2400 verrebbe segnato come massimo di ciclo e dunque solitamente si comporta cosi':
1) o finta un ribasso di un paio di giorni per poi attaccare la resistenza
2) o sente subito la resistenza e prende la strada del ribasso

Buonasera , eccoci qui con un po' di ritardo. Riprendiamo da dove avevamo lasciato. QUanto detto si e' realizzato. Martedi' il mercato ha rotto il minimo di lunedi' generando il massimo di ciclo. Massimo testato con insuccesso mercoledi' e quindi e' partita la vendita che ha portato giu' il mercato di circa 150 punti . Il mercato si e' adagiato sui supporti indicati ripartendo poi venerdi' senza intaccare i massimi relativi precedenti. Come succede nel 70% dei casi il range settimanale e' rimasto nei limiti indicati.
Vediamo questa settimana

Daily
Oggi il mercato e' tornato sui minimi di giovedi' ed e' gia' alle prese con dei supporti 2260/2240 . Il range sul settimanale ci da come supporto 2230 tutto confermato dal GARCIA che ci vede venditori di put a 2260 prima, 2230 dopo con eventuale entrata future alla rottura di 2200. Al rialzo da 2380 a 2430 e' un susseguirsi di resistenze.
Occhio perche' sul settimanale siamo vicini alla rottura del minimo con l'indicatore ciclico che ha gia' virato. Dunque se questa rottura avverra' ci troveremo nella situazione della scorsa settimana sul daily ovvero 2400 verra' segnato come massimo del ciclo e da li la strada la conosciamo
1) o finta un ribasso per poi attaccare la resistenza
2) o sente subito la resistenza e prende la strada del ribasso
Essendo sul settimanale avremo modo di riparlarne, ma se cio' avvenisse si sincronizzerebbero Dax e Stoxx come preventivato sette giorni fa.
Alla prox

Nuova resistenza in area 2400/2430 ma la cosa piu' interessante e' l'indicatore ciclico che ha incrociato quindi se dovesse arrivare una giornata con minimo inferiore al precedente, 2400 verrebbe segnato come massimo di ciclo e dunque solitamente si comporta cosi':
1) o finta un ribasso di un paio di giorni per poi attaccare la resistenza
2) o sente subito la resistenza e prende la strada del ribasso

Era il 5 Dicembre quando scrivevamo queste righe. Come sempre la fortuna del principiante ha dato una mano. Iniziare un'analisi pubblica con una previsione "azzeccata" garantisce una buona dose di fiducia. Guardate sul grafico DAY ( a sinistra) come il mercato ha sentito i 2400 punti....Due settimane di ribasso...chi avesse voluto puntare qualche euro su un paio di Call2400 vendute si sarebbe ripagato una settimana bianca....

Ed Ora??? E che ne so io...mi e' andata bene la prima ...chiedo la pensione anticipata...!!!!

SCherzo vediamo un po' dove siamo.

Interessante notare subito che sul Daily l'indicatore ciclico ha incrociato dandoci la stessa informazione di 15gg fa ma al contrario ovvero: Se avremo un Max superiore al precedente ( x esempio il max di oggi > del max di venerdi o il max di domani > al max di oggi etc ) 2160 verra' marchiato come fine ciclo ribassista e partira' un ciclo rialzista.
Il concetto di questo indicatore e' molto semplice : Se il mkt e' in fase CICLICA si muovera' tra supporti e resistenze , invece se in fase TREND rompera' il supporto/resistenza dando vita appunto ad un trend.
Guardate ad esempio il WEEK. A fine GIUGNO2011 il mercato ha disegnato un supporto a 2700 che l'indice ha sentito subito arrivando a 2900 sembrava l'inizio di un nuovo ciclo ...invece in un paio di settimane il mercato e' tornato sui suoi
passi ha giocato un po' sul supporto per poi dare vita ad una fase trend che da 2700 l'ha portato a 1900....
E la cosa interessante e' che ...da fine Luglio il ciclo si e' concluso Martedi'....
Come preventivato la rottura del minimo della settimana precedente ha fatto si che 2400 venisse Marchiata come Resistenza e subito il mercato ha accellerato il ribasso.
Avendo una situazione di impasse ( daily che potrebbe darmi qualche giorno di respiro e week che spinge giu')
operativamente userei i livelli RANGE HI 2260 LO 2093 sapendo che conterranno il mercato nel 65% dei casi per costruire
le mie barriere e giocare all'interno di esse.
Inserisco anche il garcia settimanale per avere ulteriori riferimenti.

BUON NATALE A TUTTI VOI!!!

Avendo una situazione di impasse ( daily che potrebbe darmi qualche giorno di respiro e week che spinge giu')
operativamente userei i livelli RANGE HI 2260 LO 2093 sapendo che conterranno il mercato nel 65% dei casi per costruire
le mie barriere e giocare all'interno di esse.

BUONGIORNO,
aggiornamento settimanale della BUSSOLA DEI MERCATI
Direi che anche la scorsa settimana il mercato ha assecondato la ns. analisi. Sottolineo la parola ANALISI perche'
e' quello che noi facciamo ed e' molto diverso dalla parola PREVISIONE. Perche' della seconda rischiamo di innamorarci e chi di voi non sa per amore quante cazzate si fanno.... mentre della prima DOBBIAMO esser pronti a cambiare idea e prendere provvedimenti se i nostri parametri sballano. Proprio come in un'analisi clinica. Se i range sono compresi nelle medie bene , altrimenti e' necessario intervenire con una terapia adeguata.....
DICEVAMO .... il mercato ha assecondato la nostra analisi

daily che potrebbe darmi qualche giorno di respiro e week che spinge giu'

perche' la rottura del massimo di lunedi 19 avvenuta martedi' ha dato via ad una ciclo giornaliero al rialzo marchiando 2160 come supporto e lasciando sfogare il mercato fino a 2300 dove iniziavano una serie di resistenze che il mercato non ha nemmeno voluto assaggiare.....

SETTIMANA IN CORSO

Sul daily il mercato sta completando la sua fase ciclica al rialzo ed ha da affrontare le stesse resistenze della scorsa settimana. Sul settimanale stesse considerazioni della scorsa settimana. Per ora il mercato sta tradando sotto il midpoint 2302 con Range previsto al 2230 /2375 e qui dovremmo rimanere fino alla fine dell'anno.
Vi rammento che il mercato rimarra' nel 65% dei casi tra questi livelli. Se volessimo stare piu' tranquilli basterebbe aggiungere un 2% su e giu' per portare le nostre percentuali all 87% al rialzo e 82% al ribasso.

AUGURO A TUTTI BUON ANNO NUOVO

PS Poiche' manchero' due settimane dall'Italia non so se riusciro' ad aggiornare le analisi. Ci provero'

Buongiorno e ben ritrovati. Qualche giorno di riposo ( forzato causa influenza) in piu' rispetto a quanto preventivato ma siamo nuovamente qui.
Proviamo a riprendere il discorso interrotto.

Estrapolando il tutto per i cultori di gann , a naso sembra che il mercato voglia costruire un abc dai minimi di meta' settembre con A gia' terminata a 6442 B terminata a 5366 e C in corso con obiettivo minimo 6850.....

Sembra proprio questo il sentiment del mercato. Ma come gia' detto analizziamo il presente senza cercare di prevedere
il futuro. Teniamo buona l'idea delineata e vediamo cosa ci dice il grafico.

DAX

dax.jpg

La rottura della resistenza ciclica 6140/6180 presente sia sul daily che sul weekly a prodotto l'immediata accellerazione e rottura del max relativo precedente 6442. Ora quelle resistenze sono diventati supporti. Per cui il dax punta al rialzo ma...

c'e' un ma... e' che prima di gridare bull vorrei capire cosa decide l'eurostoxx

dj.jpg

Qui siamo un po' indietro rispetto all'indice tedesco e quindi necessitiamo di qualche giorno in piu' per vederci chiaro ..o quasi. Infatti il daily ci mostra una fase trend in atto con rottura della resistenza a 2380 ora dventata supporto. Sul weekly invece la rottura non e' ancora cosi' evidente e soprattutto non e' stato portato via il max relativo precedente posizionato a 2509 e l'indicatore ciclico e prossimo a svoltare denunciando piu' una fase ciclica che di trend ( confrontatelo con quello del dax per vederne la differenza )
Dunque aspettiamo alla finestra gli eventi che non dovrebbero tardare...

FIB

fib.jpg

Analizziamo anche il nostro mercato che ormai vive di vita propria ma visto il nostro essere al centro della tempesta puo' essere interessante e lo e' perche' si presta ad una lettura leggermente differente. Innanzitutto sul daily sono ben visibili le 4 onde cicliche abbastanza regolari che hanno accompagnato il mercato negli ultimi 3 mesi. Quindi sembra maturo per una fase trend. Ora visto che l'indicatore ha gia' incrocrociato da qualche giorno un minimo inferiore al precedente farebbe marchiare il massimo raggiunto come resistenza dando vita ad un ribasso di ciclo oppure ad un repentino attacco di quella resistenza per far partire il trend....il weekly sostiene questa ipotesi avendo appena svoltato e segnato 14700 come supporto. Anche qui insomma situazione mooolto interessante in divenire.
Vediamo che succede

Buongiorno,
abbastanza invariata la situazione ciclica con questa rialzo che si trascina un po' stancamente e con volatilita' in costante calo.
Rimane il nostro mercato a presentare qualche spunto interessante.

fib.jpg

La rottura del minimo di venerdi avvenuta lunedi' ha concluso la fase ciclica al rialzo iniziata il 10 gennaio. COme di consueto l'area 16200 e' stata segnata come nuova resistenza. A questo punto sappiamo cosa puo' succedere.
Si avvia una fase ciclica al ribasso oppure la resistenza viene violata generando una fase trend in questo caso al rialzo,
compatibile tra le altre cose con la lettura del settimanale.
Personalmente propenderei per una discesa accettabile onde ripartire con le giuste munizioni per infrangere l'area 16000
altrimenti rischiamo di ritrovarci a giochicchiare sulla resistenza ( vedi Eurostoxx50 ) senza grossi progressi.

dj.jpg

Ed ora essendo iniziato il nuovo mese DIAMO (anche noi) I NUMERI....

EUROSTOXX
La CHIUSURA di Febbraio rimarra' compresa tra 2550 (80%) al rialzo e 2350 al ribasso (76%)
Per chi volesse rischiare meno La CHIUSURA di Febbraio rimarra' compresa tra 2620 (93%) 2670 (97%) al rialzo e 2270 (90%) 2220 (96%)

PS parlo di mese solare e non borsistico. quindi 29 febbraio 2012. Conoscendo questi dati si potrebbero costruire posizioni attraverso opzioni settimanali in scadenza venerdi 2 marzo.