SCADENZA SETTEMBRE 2021

Diario operativo.

Operazioni di oggi martedì 7 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi e di ieri dopo la pausa estiva. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo e come si vede non c’è nessuna posizione in piedi.

Naturalmente ci stiamo muovendo con il future in attesa di fare il punto della situazione dal punto di vista predittivo e solo dopo metteremo mano alle opzioni sapendo quale strategia risponderà meglio in questi ultimi 10 giorni operativi prima della scadenza di settembre.

Diario operativo.

Operazioni di oggi mercoledì 8 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. Come si vede ho acquistato un future in chiusura in accordo con l’analisi prezzo volatilità.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo e come si vede c’è soltanto il future long.
Come detto continuo a muovermi con il future in attesa di prendere posizione con le opzioni.
Naturalmente se il mercato lo consentirà chiuderemo questa sera la posizione del future altrimenti lo riporteremo per domani.

Diario operativo.

Operazioni di oggi giovedì 9 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.
Come detto, coerentemente con l’analisi effettuata, ho montato la strategia.

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La strategia

Terzo giorno operativo: utile 730 euro.

Diario operativo.

Operazioni di oggi venerdì 10 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.

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La strategia

Non è cambiato nulla nella strategia generale rispetto a ieri. Ho semplicemente chiuso il future grande e al suo posto ho acquistato 5 mini futures guadagnandoci. L'utile si è portato di poco al di sopra dei 1.000€

Diario operativo.

di lunedì 13 settembre 2021

Oggi nessuna operazione sul portafoglio per cui la strategia è rimasta la stessa di venerdì. Naturalmente c’è stato l’aumento dell’utile per effetto del decadimento temporale dovuto a questo tipo di posizione.

Diario operativo.

di martedì 14 settembre 2021

Oggi una sola operazione sul portafoglio abbiamo acquistato un future a 26.075. Ancora un aumento dell’utile per effetto del decadimento temporale dovuto alla posizione complessiva.

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Strategia

Diario operativo.

Operazioni di oggi mercoledì 15 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo

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Strategia

Diario operativo.

Operazioni di oggi giovedì 16 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo

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Strategia

Diario operativo di settembre si chiude così .

Operazioni di oggi venerdì 17 settembre 2021

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.

La scelta non felice…

Prezzo di liquidazione (Settlement price) 26.103

La scelta di rimanere a ribasso con una strategia di Short Call non è stata una scelta azzeccata, ma si sa che quando ci sono i riporti il pronostico diventa difficile come indovinare un terno a lotto. D’altra parte non potevo rimanere con due futures short visto che la chiusura di giovedì è stata negativa e ampiamente al di sotto di quota 26.000. Questo strike che consentiva - se il settlement non lo avesse superato - di portare a casa quasi il doppio di quello che realmente ho portato.
Detto questo come è andato questo mese - che poi ho operato gli ultimi 10 giorni - intervenuto in corso d’opera?
Beh… il guadagno lordo è stato 1017,5 euro a cui togliamo le commissioni pari a 90€ di netto fanno 927,50 euro che - considerando la brevità dell’operatività - tutto sommato ci si può accontentare.