Operatività mese di Settembre 2012

Questo il dettaglio della distribuzione dei volumi sviluppati al momento dal future dell’indice Ftse Mib venerdì 31 agosto 2012.

Volevo farvi osservare come in certi punti critici entri pesantemente la mano degli istituzionali…

Guardate questa divergenza sui volumi come si vede bene…

Guardate questa divergenza sui volumi come si vede bene…

Detto fatto....complimenti Antonio, è uno spettacolo leggere le tue analisi con i volumi.

Mercato direzionale di tipo rialzista come avevamo detto… per cui i ritracciamenti andavano coprati…avevano segnalato una divergenza e quindi un possibile storno che poi si è concretizzato con la discesa di circa 200 punti…

Come vedete quasi tutta la giornata il mercato è stato preda dei compratori...

Ecco come è andata a finire…

Anche la curtosi negativa ci segnalava un mercato direzionale in quanto la distribuzione dei volumi aveva una conformazione platicurtica cioè più schiacciata rispetto ad una classica curva normale…

Quando questo gioiello sarà disponibile per tutti?

Quando questo gioiello sarà disponibile per tutti?

Presto molto presto…

Conoscere metodi e strumenti che aggevolino la messa a mercato delle strategie in opzioni è ovviamente essenziale per raggiungere risultati il più possibile utili ed efficaci. Personalmente utilizzo nel mio trading soprattutto strumenti di derivazione statistica: alcuni sono molto semplici, mentre altri sono più complessi e richiedono una certa preparazione di fondo che naturalmente fornirò a chi frequenterà i corsi specifici che stanno per partire e nei quali – oltre ad affrontare la base teorica – ci sarà spazio per vedere all’opera questi programmi in real time e soprattutto a che cosa servono e come si utilizzano.

Immaginiamo di avere in mano un cacciavite: se non sappiamo che cos’è, a che cosa serve o come va utilizzato, diventa un oggetto totalmente inutile.

Dopo la prima ora di contrattazione questa la situazione per quanto riguarda il future sull’indice Ftse Mib di oggi lunedì 3 settembre 2012.

Come si vede dal grafico la linea del VWAP ha un andamento inclinato in questo caso dal basso verso l’alto ciò significa che la media ponderata dei prezzi con i volumi di contrattazione si sposta sempre più in alto; e inoltre che i picchi PVP sono anch’essi in sequenza ascendente…
Per il momento il mercato sembra direzionale con un trend positivo… la conferma definitiva arriverà con un PVP superiore a quello attuale…

Aggiornamento…

La condizione per il mercato direzionale - come detto precedentemente – era la formazione di un PVP superiore a quello attuale collocato a 15.210.
Ciò al momento non si è verificato per cui il mercato si è configurato di natura swing…
Ad avvalorare questo aspetto è la curtosi della distribuzione dei volumi che da negativa è passata positiva…